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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 12 823.00 | 863.00 | 13 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 28 644.00 | 15 682.00 | 44 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 236.00 | 41 466.00 | 234 769.00 | 276 236.00 |
BP En cours de production de services | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984.00 | 6 145.00 | 70 839.00 | 76 984.00 |
BZ Autres créances | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 949.00 | | 324 949.00 | 324 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 294.00 | 6 145.00 | 733 149.00 | 739 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 530.00 | 47 612.00 | 967 919.00 | 1 015 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 295.00 | 425 209.00 | | 350 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | 125 086.00 | | 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 518 622.00 | 594 295.00 | | 518 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 280.00 | 212 140.00 | | 293 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 42 062.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 468.00 | 157 717.00 | | 140 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 297.00 | 411 920.00 | | 449 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 919.00 | 1 006 214.00 | | 967 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 038.00 | 237 518.00 | | 306 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 323.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 487.00 | | 6 221.00 | 583 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 472.00 | 276 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 472.00 | 44 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 628.00 | | | 227 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 577.00 | | 6 221.00 | 351 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 22 989.00 | 99 119.00 | 117 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 2 158.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | 20 831.00 | 99 119.00 | 106 932.00 |