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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 106.00 | 71 606.00 | 20 501.00 | 92 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 890.00 | 77 790.00 | 27 101.00 | 104 890.00 |
BT Marchandises | 382 379.00 | 13 468.00 | 368 911.00 | 382 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 719.00 | 29 435.00 | 192 284.00 | 221 719.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 334.00 | 42 903.00 | 732 432.00 | 775 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 224.00 | 120 692.00 | 759 532.00 | 880 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | 5 454.00 | | 36 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 30 551.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 67 661.00 | 38 205.00 | | 67 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 764.00 | 143 306.00 | | 93 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 864.00 | 173 226.00 | | 262 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 717.00 | 249 064.00 | | 264 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 788.00 | 64 338.00 | | 60 788.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 7 650.00 | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845.00 | 5 805.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 871.00 | 643 389.00 | | 691 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 532.00 | 681 594.00 | | 759 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 513.00 | 549 807.00 | | 644 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 791.00 | | 1 278 791.00 | 1 278 791.00 |
FG Production vendue services | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 018.00 | | 1 344 018.00 | 1 344 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 056.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 1 056.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 135.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 921.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 1 174.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 613.00 | 1 209 257.00 | | 1 370 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 157.00 | 1 178 706.00 | | 1 341 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 456.00 | 30 551.00 | | 29 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 907.00 | 7 997.00 | 2 115.00 | 71 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 467.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191.00 | 7 530.00 | 2 115.00 | 66 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 764.00 | 46 405.00 | 47 359.00 | 93 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VP Divers | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 743.00 | 203 293.00 | 51 450.00 | 254 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 871.00 | 644 513.00 | 47 359.00 | 691 871.00 |