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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 474.00 | 89 025.00 | 71 449.00 | 160 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 071.00 | 95 022.00 | 78 049.00 | 173 071.00 |
BT Marchandises | 409 577.00 | 10 629.00 | 398 948.00 | 409 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 920.00 | 25 051.00 | 158 870.00 | 183 920.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 059.00 | 35 680.00 | 655 380.00 | 691 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 130.00 | 130 702.00 | 733 429.00 | 864 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 908.00 | 108 952.00 | | 144 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 35 956.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 158 869.00 | 147 108.00 | | 158 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 573.00 | 120 326.00 | | 123 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 118.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 000.00 | 378 307.00 | | 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 721.00 | 54 245.00 | | 49 721.00 |
EA Autres dettes | 68 803.00 | 9 546.00 | | 68 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 417.00 | 7 404.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 559.00 | 570 947.00 | | 574 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 429.00 | 718 055.00 | | 733 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 250.00 | 471 500.00 | | 96 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 493.00 | | 57 999.00 | 143 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 422.00 | 173 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 422.00 | 160 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 896.00 | | 57 999.00 | 130 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 055.00 | 10 967.00 | | 84 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | 10 967.00 | | 78 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 356.00 | 10 629.00 | 12 356.00 | 12 356.00 |
6T Sur comptes clients | 27 176.00 | 8 739.00 | 10 864.00 | 27 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 532.00 | 19 368.00 | 23 220.00 | 39 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 532.00 | 19 368.00 | 23 220.00 | 39 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 368.00 | 23 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 573.00 | 27 323.00 | 92 993.00 | 123 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VP Divers | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 554.00 | 230 954.00 | 6 600.00 | 237 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 559.00 | 478 309.00 | 92 993.00 | 574 559.00 |