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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 506.00 | 66 980.00 | 15 526.00 | 82 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 290.00 | 73 164.00 | 22 126.00 | 95 290.00 |
BT Marchandises | 409 390.00 | 11 993.00 | 397 397.00 | 409 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 195.00 | 30 508.00 | 182 687.00 | 213 195.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 142.00 | 42 501.00 | 730 641.00 | 773 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 432.00 | 115 665.00 | 752 767.00 | 868 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 461.00 | 36 005.00 | | 65 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | 29 456.00 | | 26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 94 583.00 | 67 661.00 | | 94 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 455.00 | 93 764.00 | | 47 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 682.00 | 262 864.00 | | 268 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 031.00 | 264 717.00 | | 279 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 60 788.00 | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 4 894.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 886.00 | 4 845.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 184.00 | 691 871.00 | | 658 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 767.00 | 759 532.00 | | 752 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 928.00 | 644 513.00 | | 24 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 072.00 | | 1 412 072.00 | 1 412 072.00 |
FG Production vendue services | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 927.00 | | 1 527 927.00 | 1 527 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 492.00 | | 1 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 492.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 681.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 012.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 920.00 | 1 370 613.00 | | 1 552 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 998.00 | 1 341 157.00 | | 1 525 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | 29 456.00 | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 95 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 82 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 4 974.00 | 9 600.00 | 77 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 606.00 | 4 974.00 | 9 600.00 | 71 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 468.00 | 11 993.00 | 13 468.00 | 13 468.00 |
6T Sur comptes clients | 29 435.00 | 9 148.00 | 8 075.00 | 29 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 903.00 | 21 141.00 | 21 543.00 | 42 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 903.00 | 21 141.00 | 21 543.00 | 42 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 141.00 | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |