| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 237.00 | 72 156.00 | 19 081.00 | 91 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 78 153.00 | 25 681.00 | 103 834.00 |
BT Marchandises | 413 254.00 | 12 211.00 | 401 043.00 | 413 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 955.00 | 20 254.00 | 105 700.00 | 125 955.00 |
BZ Autres créances | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CF Disponibilités | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 829.00 | 32 465.00 | 675 363.00 | 707 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 663.00 | 110 618.00 | 701 045.00 | 811 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 383.00 | 65 461.00 | | 92 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | 26 922.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 111 152.00 | 94 583.00 | | 111 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 532.00 | 47 455.00 | | 33 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 274.00 | 268 682.00 | | 213 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 789.00 | 279 031.00 | | 224 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | 49 809.00 | | 65 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EA Autres dettes | 45 357.00 | 5 320.00 | | 45 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 296.00 | 7 886.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 892.00 | 658 184.00 | | 589 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 045.00 | 752 767.00 | | 701 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 955.00 | 633 256.00 | | 587 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 047.00 | | 1 425 047.00 | 1 425 047.00 |
FG Production vendue services | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 299.00 | | 1 508 299.00 | 1 508 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 1 651.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 1 817.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 1 817.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 3 123.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 150.00 | 1 552 920.00 | | 1 539 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 581.00 | 1 525 998.00 | | 1 522 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 569.00 | 26 922.00 | | 16 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 290.00 | | 8 731.00 | 95 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 103 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | | 8 731.00 | 82 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 164.00 | 5 176.00 | 187.00 | 73 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | 187.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 980.00 | 5 176.00 | | 66 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 993.00 | 12 211.00 | 11 993.00 | 11 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 508.00 | 1 747.00 | 12 001.00 | 30 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 501.00 | 13 958.00 | 23 994.00 | 42 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 501.00 | 13 958.00 | 23 994.00 | 42 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 958.00 | 23 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 955.00 | 96 948.00 | 29 007.00 | 125 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 979.00 | 23 041.00 | 1 937.00 | 24 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 159 785.00 | 35 607.00 | 195 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 892.00 | 587 955.00 | 1 937.00 | 589 892.00 |