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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 475.00 | 78 058.00 | 24 417.00 | 102 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 493.00 | 84 055.00 | 59 438.00 | 143 493.00 |
BT Marchandises | 373 343.00 | 12 356.00 | 360 987.00 | 373 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 662.00 | 27 176.00 | 141 486.00 | 168 662.00 |
BZ Autres créances | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 148.00 | 39 532.00 | 658 617.00 | 698 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 642.00 | 123 587.00 | 718 055.00 | 841 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 952.00 | 92 383.00 | | 108 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 956.00 | 16 569.00 | | 35 956.00 |
DL TOTAL (I) | 147 108.00 | 111 152.00 | | 147 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 326.00 | 33 532.00 | | 120 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 213 274.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 307.00 | 224 789.00 | | 378 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 65 737.00 | | 54 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 906.00 | | |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 45 357.00 | | 9 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 404.00 | 6 296.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 947.00 | 589 892.00 | | 570 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 055.00 | 701 045.00 | | 718 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 500.00 | 587 955.00 | | 471 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 172.00 | | 1 476 172.00 | 1 476 172.00 |
FG Production vendue services | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 702.00 | | 1 560 702.00 | 1 560 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 3 023.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 3 023.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 3 023.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 2 447.00 | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 234.00 | 1 539 150.00 | | 1 590 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 278.00 | 1 522 581.00 | | 1 554 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 956.00 | 16 569.00 | | 35 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 834.00 | | 39 659.00 | 103 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 237.00 | | 39 659.00 | 91 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 153.00 | 5 903.00 | | 78 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 156.00 | 5 903.00 | | 72 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 307.00 | 378 307.00 | | 378 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 662.00 | 134 069.00 | 34 593.00 | 168 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 326.00 | 20 879.00 | 76 721.00 | 120 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 685.00 | 184 492.00 | 41 193.00 | 225 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 947.00 | 471 500.00 | 76 721.00 | 570 947.00 |