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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 379.00 | 242 291.00 | 101 088.00 | 343 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 510.00 | 244 422.00 | 801 088.00 | 1 045 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BZ Autres créances | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 899.00 | | 432 899.00 | 432 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 409.00 | 244 422.00 | 1 233 988.00 | 1 478 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 301.00 | 387 911.00 | | 583 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 924.00 | 245 389.00 | | 165 924.00 |
DL TOTAL (I) | 969 225.00 | 853 301.00 | | 969 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | 23 307.00 | | 40 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 48 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 426.00 | 62 887.00 | | 42 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 206.00 | 85 532.00 | | 81 206.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 8 397.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 763.00 | 228 123.00 | | 264 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 988.00 | 1 081 423.00 | | 1 233 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 413.00 | | 897 413.00 | 897 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 413.00 | | 897 413.00 | 897 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 427.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 277 013.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 92 987.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 44 505.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 134.00 | 1 294 580.00 | | 898 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 210.00 | 1 049 191.00 | | 732 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 924.00 | 245 389.00 | | 165 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 094.00 | | 69 416.00 | 976 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 963.00 | | 69 416.00 | 273 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 219.00 | 71 203.00 | | 173 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 088.00 | 71 203.00 | | 171 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 804.00 | | | 256 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |