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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 482.00 | 384 898.00 | 87 583.00 | 472 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 613.00 | 387 029.00 | 787 583.00 | 1 174 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BZ Autres créances | 421 082.00 | | 421 082.00 | 421 082.00 |
CF Disponibilités | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 963.00 | | 648 963.00 | 648 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 576.00 | 387 029.00 | 1 436 546.00 | 1 823 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 301.00 | 583 301.00 | | 583 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 829.00 | 135 603.00 | | 80 829.00 |
DL TOTAL (I) | 884 129.00 | 938 903.00 | | 884 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 633.00 | 15 452.00 | | 222 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 402.00 | 182 230.00 | | 213 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 56 987.00 | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 61 195.00 | 26 615.00 | | 61 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 417.00 | 281 284.00 | | 552 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 546.00 | 1 220 187.00 | | 1 436 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 823.00 | 281 284.00 | | 358 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 864.00 | | 976 864.00 | 976 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 864.00 | | 976 864.00 | 976 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 698.00 | 3 100.00 | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 3 100.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | -100.00 | | -8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 13 168.00 | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 597.00 | 935 694.00 | | 1 005 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 769.00 | 800 091.00 | | 924 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 829.00 | 135 603.00 | | 80 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 033.00 | | 43 270.00 | 1 150 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 690.00 | 1 174 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 690.00 | 472 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 902.00 | | 43 270.00 | 447 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 320.00 | 51 401.00 | 18 691.00 | 354 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 189.00 | 51 401.00 | 18 691.00 | 352 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UX Autres créances clients | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 633.00 | 29 039.00 | 193 594.00 | 222 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 629.00 | | | 226 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 209.00 | 350 209.00 | | 350 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 272.00 | 509 272.00 | | 509 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 417.00 | 358 823.00 | 193 594.00 | 552 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 14 900.00 | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | 2 941.00 | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 155 586.00 | 138 655.00 | | 155 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 001.00 | 29 669.00 | | 28 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 691.00 | 9 055.00 | | 29 691.00 |
YT Sous‐traitance | 263 084.00 | 127 215.00 | | 263 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 398.00 | 14 900.00 | | 13 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 485.00 | 9 338.00 | | 5 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 193.00 | 5 958.00 | | 6 193.00 |
ZE Dividendes | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 238.00 | 298 480.00 | | 448 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |