| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 722.00 | 311 554.00 | 85 168.00 | 396 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 853.00 | 313 685.00 | 785 168.00 | 1 098 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | 233 513.00 | | 233 513.00 | 233 513.00 |
CF Disponibilités | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 771.00 | | 447 771.00 | 447 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 624.00 | 313 685.00 | 1 232 939.00 | 1 546 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 301.00 | 583 301.00 | | 583 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 915.00 | 165 924.00 | | 225 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 216.00 | 969 225.00 | | 1 029 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 865.00 | 40 387.00 | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 88 000.00 | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 42 426.00 | | 54 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | 81 206.00 | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 12 743.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 723.00 | 264 763.00 | | 203 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 939.00 | 1 233 988.00 | | 1 232 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 723.00 | 264 763.00 | | 203 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 341.00 | | 938 341.00 | 938 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 341.00 | | 938 341.00 | 938 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 395.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 395.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 265.00 | -395.00 | | 13 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | 11 843.00 | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 981.00 | 898 134.00 | | 956 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 066.00 | 732 210.00 | | 731 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 915.00 | 165 924.00 | | 225 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 096.00 | 6 289.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 510.00 | | 53 343.00 | 1 045 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 379.00 | | 53 343.00 | 343 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 422.00 | 69 263.00 | | 244 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 291.00 | 69 263.00 | | 242 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 807.00 | 13 428.00 | | 10 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | 1 584.00 | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 131 271.00 | 122 453.00 | | 131 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 130.00 | 27 080.00 | | 28 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 013.00 | 33 021.00 | | 19 013.00 |
YT Sous‐traitance | 49 688.00 | 35 163.00 | | 49 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 197.00 | 13 428.00 | | 13 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 419.00 | 7 138.00 | | 10 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 589.00 | 3 306.00 | | 4 589.00 |
ZE Dividendes | | 165 924.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 655.00 | 186 280.00 | | 210 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |