| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 268.00 | 429 108.00 | 82 160.00 | 511 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 399.00 | 431 239.00 | 982 160.00 | 1 413 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 525.00 | 1 108.00 | 157 417.00 | 158 525.00 |
BZ Autres créances | 367 299.00 | | 367 299.00 | 367 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 286.00 | 1 108.00 | 531 178.00 | 532 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 685.00 | 432 348.00 | 1 513 338.00 | 1 945 685.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 301.00 | 583 301.00 | | 583 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 191.00 | 80 829.00 | | 120 191.00 |
DL TOTAL (I) | 923 492.00 | 884 129.00 | | 923 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 848.00 | 222 633.00 | | 230 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 213 402.00 | | 31 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 55 188.00 | | 67 615.00 |
EA Autres dettes | 259 704.00 | 61 195.00 | | 259 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 846.00 | 552 417.00 | | 589 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 338.00 | 1 436 546.00 | | 1 513 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 154.00 | 358 823.00 | | 438 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 297.00 | | 930 297.00 | 930 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 297.00 | | 930 297.00 | 930 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 8 698.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 8 698.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -8 698.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 355.00 | 1 005 597.00 | | 969 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 164.00 | 924 769.00 | | 849 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 191.00 | 80 829.00 | | 120 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 613.00 | | 238 787.00 | 1 174 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 482.00 | | 38 787.00 | 472 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 029.00 | 44 210.00 | | 387 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 898.00 | 44 210.00 | | 384 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
UX Autres créances clients | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 569.00 | 65 877.00 | 151 692.00 | 217 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 704.00 | 526 704.00 | | 526 704.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 846.00 | 438 154.00 | 151 692.00 | 589 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | 13 398.00 | | 10 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | 1 566.00 | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 186 144.00 | 155 586.00 | | 186 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 960.00 | 28 001.00 | | 27 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 133.00 | 29 691.00 | | 24 133.00 |
YT Sous‐traitance | 122 344.00 | 263 084.00 | | 122 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 217.00 | 13 398.00 | | 13 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 173.00 | 5 485.00 | | 6 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | 6 193.00 | | 9 100.00 |
ZE Dividendes | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 256.00 | 448 238.00 | | 343 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |