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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 902.00 | 352 189.00 | 95 713.00 | 447 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 033.00 | 354 320.00 | 795 713.00 | 1 150 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
BZ Autres créances | 223 592.00 | | 223 592.00 | 223 592.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 474.00 | | 424 474.00 | 424 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 507.00 | 354 320.00 | 1 220 187.00 | 1 574 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 301.00 | 583 301.00 | | 583 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 603.00 | 225 915.00 | | 135 603.00 |
DL TOTAL (I) | 938 903.00 | 1 029 216.00 | | 938 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | 40 865.00 | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 230.00 | 54 813.00 | | 182 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 987.00 | 79 322.00 | | 56 987.00 |
EA Autres dettes | 26 615.00 | 4 799.00 | | 26 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 284.00 | 203 723.00 | | 281 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 187.00 | 1 232 939.00 | | 1 220 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 284.00 | 203 723.00 | | 281 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 339.00 | | 932 339.00 | 932 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 339.00 | | 932 339.00 | 932 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 16 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 235.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 3 235.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 13 265.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 31 294.00 | | 13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 694.00 | 956 981.00 | | 935 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 091.00 | 731 066.00 | | 800 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 603.00 | 225 915.00 | | 135 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 853.00 | | 69 181.00 | 1 098 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 150 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 447 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 722.00 | | 69 181.00 | 396 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 685.00 | 58 635.00 | 18 000.00 | 313 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | 58 635.00 | 18 000.00 | 311 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UX Autres créances clients | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 909.00 | 403 909.00 | | 403 909.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |