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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 12 467.00 | 2 743.00 | 15 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 174.00 | 244.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 9 953.00 | 4 856.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 946.00 | 48 943.00 | 35 003.00 | 83 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 422.00 | 71 538.00 | 50 883.00 | 122 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 259.00 | | 248 259.00 | 248 259.00 |
BZ Autres créances | 338 306.00 | | 338 306.00 | 338 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 341.00 | | 531 341.00 | 531 341.00 |
CF Disponibilités | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 652.00 | | 1 162 652.00 | 1 162 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 074.00 | 71 538.00 | 1 213 535.00 | 1 285 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 565 648.00 | | | 565 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
DL TOTAL (I) | 834 573.00 | | | 834 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 535.00 | | | 1 213 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FG Production vendue services | 909 625.00 | 117 005.00 | 1 026 630.00 | 909 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 225.00 | 117 005.00 | 1 031 230.00 | 914 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 443.00 | | | -18 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 817.00 | | | -184 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 220.00 | | | 1 133 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 795.00 | | | 891 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 257.00 | 20 629.00 | 2 347.00 | 53 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 3 617.00 | 2 347.00 | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 17 012.00 | | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 338 306.00 | | | 338 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 290.00 | 596 755.00 | 3 536.00 | 600 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 962.00 | 378 962.00 | | 378 962.00 |