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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 12 869.00 | 4 750.00 | 17 618.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 174.00 | 244.00 | 418.00 |
AP Constructions | 21 921.00 | 2 123.00 | 19 798.00 | 21 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 11 038.00 | 1 848.00 | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 419.00 | 58 374.00 | 41 045.00 | 99 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 334.00 | 84 578.00 | 106 756.00 | 191 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 981.00 | | 239 981.00 | 239 981.00 |
BZ Autres créances | 469 563.00 | | 469 563.00 | 469 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 750.00 | | 500 750.00 | 500 750.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 050.00 | | 1 247 050.00 | 1 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 384.00 | 84 578.00 | 1 353 806.00 | 1 438 384.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 807 074.00 | 565 649.00 | | 807 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 925.00 | 241 425.00 | | 135 925.00 |
DL TOTAL (I) | 970 498.00 | 834 574.00 | | 970 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 474.00 | 1 034.00 | | 101 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 803.00 | 59 689.00 | | 17 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | 60 895.00 | | 78 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 115.00 | 171 560.00 | | 132 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 897.00 | 85 784.00 | | 53 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 308.00 | 378 962.00 | | 383 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 806.00 | 1 213 536.00 | | 1 353 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 308.00 | 378 962.00 | | 383 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 474.00 | 1 034.00 | | 101 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 047 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 013.00 | 18 443.00 | | 18 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | 18 443.00 | | 22 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 544.00 | -18 443.00 | | -22 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 993.00 | -184 817.00 | | -180 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 639.00 | 1 133 221.00 | | 1 115 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 714.00 | 891 795.00 | | 979 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 925.00 | 241 425.00 | | 135 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 422.00 | | 85 752.00 | 122 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 34 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 191 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 22 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 134 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 129.00 | | 4 000.00 | 20 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 757.00 | | 49 072.00 | 98 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 32 680.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 539.00 | 28 235.00 | 15 195.00 | 71 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | 1 994.00 | 1 593.00 | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | 26 241.00 | 13 602.00 | 58 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 239 981.00 | 239 981.00 | | 239 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VP Divers | 469 563.00 | 469 563.00 | | 469 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 282.00 | 745 711.00 | 4 571.00 | 750 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 308.00 | 383 308.00 | | 383 308.00 |