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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136.00 | 19 078.00 | 8 058.00 | 27 136.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 174.00 | 13 515.00 | 13 687.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 7 421.00 | 12 079.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 434.00 | 92 866.00 | 23 569.00 | 116 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 526.00 | 132 425.00 | 118 101.00 | 250 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 432 776.00 | | 432 776.00 | 432 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CF Disponibilités | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 508.00 | | 932 508.00 | 932 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 034.00 | 132 425.00 | 1 050 609.00 | 1 183 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 638 484.00 | 653 198.00 | | 638 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 065.00 | -14 715.00 | | 73 065.00 |
DL TOTAL (I) | 815 449.00 | 742 384.00 | | 815 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 311.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348.00 | 5 647.00 | | 21 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 810.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 941.00 | 49 139.00 | | 52 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 589.00 | 127 737.00 | | 156 589.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 160.00 | 198 013.00 | | 235 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 609.00 | 940 397.00 | | 1 050 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 10 300.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 013.00 | 47 816.00 | | 24 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 128.00 | -37 516.00 | | -21 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 141.00 | -142 374.00 | | -237 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 342.00 | 982 664.00 | | 994 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 277.00 | 997 379.00 | | 921 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 065.00 | -14 715.00 | | 73 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 708.00 | | 40 775.00 | 216 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 56 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 250 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 148 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 054.00 | | 13 271.00 | 32 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 483.00 | | 7 495.00 | 146 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 171.00 | | 20 009.00 | 38 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 675.00 | 25 678.00 | 3 929.00 | 110 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 4 985.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 409.00 | 20 693.00 | 3 929.00 | 96 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 335.00 | 233 335.00 | | 233 335.00 |
VP Divers | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 411.00 | 446 040.00 | 6 371.00 | 452 411.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |