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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 586.00 | 27 614.00 | 15 972.00 | 43 586.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 174.00 | 244.00 | 418.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 10 207.00 | 9 293.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 151.00 | 106 166.00 | 25 985.00 | 132 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 422.00 | 157 048.00 | 212 374.00 | 369 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
BZ Autres créances | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 414.00 | | 686 414.00 | 686 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 697.00 | | 1 531 697.00 | 1 531 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 119.00 | 157 048.00 | 1 744 071.00 | 1 901 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 2 500.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 703 909.00 | 638 484.00 | | 703 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 313.00 | 73 065.00 | | 109 313.00 |
DL TOTAL (I) | 924 762.00 | 815 449.00 | | 924 762.00 |
DN Avances conditionnées | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
DO TOTAL (II) | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 261.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | 21 348.00 | | 65 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 52 941.00 | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 097.00 | 156 589.00 | | 229 097.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 148.00 | | | 346 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 437.00 | 235 160.00 | | 693 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 071.00 | 1 050 609.00 | | 1 744 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 423.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 24 013.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 917.00 | -21 128.00 | | -10 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 457.00 | -237 141.00 | | -92 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 549.00 | 994 342.00 | | 1 413 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 236.00 | 921 277.00 | | 1 304 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 313.00 | 73 065.00 | | 109 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 525.00 | | 133 966.00 | 250 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 271.00 | 1 800.00 | 369 421.00 | 13 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | 48 504.00 | 13 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 164 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | 16 450.00 | 45 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 820.00 | | 17 516.00 | 148 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 380.00 | | 100 000.00 | 56 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 424.00 | 26 423.00 | 1 800.00 | 132 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 251.00 | 8 536.00 | | 19 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 172.00 | 17 886.00 | 1 800.00 | 113 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 148.00 | 125 872.00 | 220 276.00 | 346 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
VP Divers | 503 488.00 | 503 488.00 | | 503 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 039.00 | 844 678.00 | 106 361.00 | 951 039.00 |
VW T.V.A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 437.00 | 473 161.00 | 220 276.00 | 693 437.00 |