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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136.00 | 14 092.00 | 13 044.00 | 27 136.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 174.00 | 244.00 | 418.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 4 635.00 | 14 865.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 097.00 | 78 888.00 | 35 209.00 | 114 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 709.00 | 110 676.00 | 106 033.00 | 216 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
BZ Autres créances | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 364.00 | | 834 364.00 | 834 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 073.00 | 110 676.00 | 940 397.00 | 1 051 073.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 25 000.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 653 198.00 | 807 074.00 | | 653 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 715.00 | 135 925.00 | | -14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 742 384.00 | 970 498.00 | | 742 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 101 474.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 17 803.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 138.00 | 78 019.00 | | 49 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 737.00 | 132 115.00 | | 127 737.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 371.00 | 53 897.00 | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 013.00 | 383 308.00 | | 198 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 397.00 | 1 353 806.00 | | 940 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 013.00 | | | 198 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 842.00 | 18 013.00 | | 45 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 816.00 | 22 544.00 | | 47 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 516.00 | -22 544.00 | | -37 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 374.00 | -180 993.00 | | -142 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 664.00 | 1 115 639.00 | | 982 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 379.00 | 979 714.00 | | 997 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 715.00 | 135 925.00 | | -14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 334.00 | | 28 537.00 | 191 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 38 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 216 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 146 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 536.00 | | 9 518.00 | 22 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 227.00 | | 14 929.00 | 134 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 571.00 | | 4 090.00 | 34 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 578.00 | 26 796.00 | 699.00 | 84 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 1 224.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 25 573.00 | 699.00 | 71 535.00 |