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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 741.00 | 29 693.00 | 6 048.00 | 35 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 743.00 | 110 827.00 | 3 915.00 | 114 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 134.00 | 140 521.00 | 895 612.00 | 1 036 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
BZ Autres créances | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 042.00 | | 231 042.00 | 231 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 176.00 | 140 521.00 | 1 126 655.00 | 1 267 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
DL TOTAL (I) | 264 605.00 | | | 264 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 348.00 | | | 671 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 049.00 | | | 862 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 655.00 | | | 1 126 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 623.00 | | 797 623.00 | 797 623.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 491.00 | | 798 491.00 | 798 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 28 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 381.00 | | | 804 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 743.00 | | | 737 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 134.00 | | | 1 036 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 367.00 | 7 154.00 | | 133 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 367.00 | 7 154.00 | | 133 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VI Groupe et associés | 671 348.00 | | 671 348.00 | 671 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 671.00 | 117 641.00 | 9 030.00 | 126 671.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 049.00 | 190 701.00 | 671 348.00 | 862 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 657.00 | | | 171 657.00 |