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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 35 342.00 | 400.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 143.00 | 121 114.00 | 8 030.00 | 129 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 534.00 | 156 456.00 | 894 079.00 | 1 050 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 238.00 | | 175 238.00 | 175 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 772.00 | 156 456.00 | 1 069 317.00 | 1 225 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 331 817.00 | 337 872.00 | | 331 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | 93 945.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 390 801.00 | 432 917.00 | | 390 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 075.00 | 510 273.00 | | 581 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 87.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 62 316.00 | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | 54 486.00 | | 38 141.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 627.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 516.00 | 658 483.00 | | 678 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 317.00 | 1 091 400.00 | | 1 069 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 26 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 29 652.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 427.00 | 862 740.00 | | 703 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 543.00 | 768 795.00 | | 645 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | 93 945.00 | | 57 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 534.00 | | | 1 050 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 208.00 | 6 248.00 | | 150 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 208.00 | 6 248.00 | | 150 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 953.00 | 584 953.00 | | 584 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 104.00 | 73 074.00 | 9 030.00 | 82 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 342.00 | 678 342.00 | | 678 342.00 |