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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 207.00 | 98 486.00 | 7 720.00 | 106 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 28 936.00 | 28 822.00 | 57 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 611.00 | 132 509.00 | 252 101.00 | 384 611.00 |
BT Marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CF Disponibilités | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 842.00 | | 233 842.00 | 233 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 453.00 | 132 509.00 | 485 944.00 | 618 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
DL TOTAL (I) | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
EA Autres dettes | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 944.00 | | | 485 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 292.00 | | 652 292.00 | 652 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 292.00 | | 652 292.00 | 652 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 171.00 | | | 662 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 597.00 | | | 565 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 741.00 | | | 372 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 443.00 | 16 293.00 | 9 227.00 | 125 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 443.00 | 16 293.00 | 9 227.00 | 125 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 037.00 | 16 370.00 | 16 911.00 | 36 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VP Divers | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 128 230.00 | 5 559.00 | 133 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 803.00 | 110 136.00 | 16 911.00 | 129 803.00 |