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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 259.00 | 100 926.00 | 29 332.00 | 130 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 681.00 | 71 748.00 | 102 933.00 | 174 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 592.00 | 177 761.00 | 347 830.00 | 525 592.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 964.00 | 177 761.00 | 682 202.00 | 859 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DL TOTAL (I) | 449 182.00 | | | 449 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 019.00 | | | 233 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 202.00 | | | 682 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 631.00 | | 833 631.00 | 833 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 631.00 | | 833 631.00 | 833 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 174.00 | | | 884 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 534.00 | | | 752 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 903.00 | | 5 491.00 | 533 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 801.00 | 525 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 310 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 341.00 | | 5 489.00 | 318 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 2.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 218.00 | 32 097.00 | 13 553.00 | 159 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 218.00 | 32 097.00 | 13 553.00 | 159 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 7 200.00 | 12 600.00 | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 085.00 | 21 835.00 | 74 356.00 | 112 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 059.00 | 160 495.00 | 5 564.00 | 166 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 020.00 | 130 169.00 | 86 956.00 | 233 020.00 |