| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 882.00 | 104 919.00 | 41 962.00 | 146 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 181.00 | 94 759.00 | 79 422.00 | 174 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 716.00 | 204 766.00 | 336 950.00 | 541 716.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 912.00 | | 296 912.00 | 296 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 629.00 | 204 766.00 | 633 863.00 | 838 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
DL TOTAL (I) | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 863.00 | | | 633 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 182.00 | | 912 182.00 | 912 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 182.00 | | 912 182.00 | 912 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 303.00 | | | 958 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 201.00 | | | 875 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 593.00 | | 23 225.00 | 525 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 541 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 326 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 029.00 | | 23 223.00 | 310 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 2.00 | 5 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 762.00 | 33 761.00 | 6 757.00 | 177 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 762.00 | 33 761.00 | 6 757.00 | 177 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 567.00 | 24 506.00 | 77 928.00 | 102 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 483.00 | 144 918.00 | 5 565.00 | 150 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 579.00 | 153 518.00 | 77 928.00 | 231 579.00 |