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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 588.00 | 125 443.00 | 37 145.00 | 162 588.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 741.00 | 125 443.00 | 247 298.00 | 372 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
072 Créances – Autres | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
084 Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
110 Total général Actif | 513 279.00 | 125 443.00 | 387 836.00 | 513 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 997.00 | 684 971.00 | | 441 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 075.00 | 9 000.00 | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 460.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 611.00 | 694 431.00 | | 447 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 054.00 | 156 903.00 | | 100 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | 232.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 633.00 | 16 330.00 | | 12 633.00 |
242 Autres charges externes. | 78 486.00 | 115 423.00 | | 78 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 7 617.00 | | 6 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 543.00 | 283 425.00 | | 193 543.00 |
252 Charges sociales | 42 652.00 | 80 246.00 | | 42 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 976.00 | 18 176.00 | | 9 976.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 274.00 | | |
262 Autres charges | 228.00 | 680.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 191.00 | 684 306.00 | | 444 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 419.00 | 10 126.00 | | 3 419.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 245.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 287.00 | 12 100.00 | | 3 287.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 2 345.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -7 472.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 024.00 | 27 598.00 | | 8 024.00 |