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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 868.00 | 98 908.00 | 31 960.00 | 130 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 385.00 | 55 222.00 | 127 162.00 | 182 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 903.00 | 159 218.00 | 374 685.00 | 533 903.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 137 752.00 | | 137 752.00 | 137 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 133.00 | | 263 133.00 | 263 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 036.00 | 159 218.00 | 637 818.00 | 797 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DL TOTAL (I) | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 816.00 | | | 637 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 490.00 | | 726 490.00 | 726 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 490.00 | | 726 490.00 | 726 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 208.00 | | | 753 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 451.00 | | | 653 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 337.00 | | 155 865.00 | 385 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 533 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 318 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | | 155 863.00 | 169 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 2.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 592.00 | 23 925.00 | 7 299.00 | 142 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | 23 925.00 | 7 299.00 | 142 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 921.00 | 22 520.00 | 80 591.00 | 131 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 704.00 | 147 142.00 | 5 562.00 | 152 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 275.00 | 120 874.00 | 80 591.00 | 230 275.00 |