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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 256.00 | 1 031.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 275 019.00 | 36 612.00 | 238 407.00 | 275 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 35 128.00 | 42 368.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 5 432.00 | 8 929.00 | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 963.00 | 78 428.00 | 491 535.00 | 569 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 001.00 | 78 428.00 | 727 573.00 | 806 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 193.00 | -4 996.00 | | -11 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | -6 197.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071.00 | -1 193.00 | | 5 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 723.00 | 30.00 | | 327 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 850.00 | 4 036.00 | | 232 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 740.00 | 7 140.00 | | 135 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 501.00 | 11 206.00 | | 722 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 573.00 | 10 013.00 | | 727 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 681.00 | | 711 681.00 | 711 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 681.00 | | 711 681.00 | 711 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 428.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 131.00 | | | 712 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 866.00 | 6 197.00 | | 705 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | -6 197.00 | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 711.00 | 79 392.00 | 248 319.00 | 327 711.00 |
VI Groupe et associés | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 22 390.00 | 800.00 | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 501.00 | 474 183.00 | 248 319.00 | 722 501.00 |