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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 766.00 | 511.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 281 196.00 | 77 436.00 | 203 760.00 | 281 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 774.00 | 56 729.00 | 21 045.00 | 77 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 10 655.00 | 5 925.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 627.00 | 146 586.00 | 432 041.00 | 578 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 671.00 | | 280 671.00 | 280 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 298.00 | 146 586.00 | 712 712.00 | 859 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 929.00 | -11 193.00 | | -4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 666.00 | 6 265.00 | | 37 666.00 |
DL TOTAL (I) | 42 738.00 | 5 071.00 | | 42 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 539.00 | 327 723.00 | | 248 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 887.00 | 232 850.00 | | 223 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 006.00 | 135 740.00 | | 178 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542.00 | 26 189.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 974.00 | 722 501.00 | | 669 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 712.00 | 727 573.00 | | 712 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 258.00 | | 717 258.00 | 717 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 258.00 | | 717 258.00 | 717 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 031.00 | 5 000.00 | | 16 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | -5 000.00 | | -16 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | -2 195.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 757.00 | 712 131.00 | | 718 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 091.00 | 705 866.00 | | 681 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 666.00 | 6 265.00 | | 37 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 963.00 | | 8 784.00 | 569 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 578 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 202 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 375 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 876.00 | | 8 784.00 | 366 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 428.00 | 68 278.00 | 120.00 | 78 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 520.00 | 10.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 172.00 | 67 758.00 | 110.00 | 77 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 319.00 | 79 950.00 | 168 369.00 | 248 319.00 |
VI Groupe et associés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 865.00 | 138 065.00 | 800.00 | 138 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 297.00 | 483 928.00 | 168 369.00 | 652 297.00 |