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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 282 075.00 | 179 551.00 | 102 524.00 | 282 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 534.00 | 74 997.00 | 36 537.00 | 111 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 36 190.00 | 4 188.00 | 40 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 306.00 | 291 258.00 | 344 049.00 | 635 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 708.00 | | 211 708.00 | 211 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 937.00 | 291 258.00 | 600 679.00 | 891 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 897.00 | 75 832.00 | | 63 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 812.00 | 38 065.00 | | 56 812.00 |
DL TOTAL (I) | 131 709.00 | 124 897.00 | | 131 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 622.00 | 348 443.00 | | 61 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 607.00 | 27 987.00 | | 210 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 61 058.00 | | 151 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | 17 449.00 | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 7 668.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 970.00 | 462 606.00 | | 468 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 679.00 | 587 503.00 | | 600 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 264.00 | | 17 812.00 | 619 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 635 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 200 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 433 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 504.00 | | 17 812.00 | 417 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 944.00 | 43 084.00 | 1 770.00 | 249 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 440.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 984.00 | 43 084.00 | 1 330.00 | 248 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VI Groupe et associés | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003.00 | 11 203.00 | 800.00 | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 970.00 | 468 970.00 | | 468 970.00 |