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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 205.00 | 72.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 282 675.00 | 118 818.00 | 163 857.00 | 282 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 836.00 | 64 337.00 | 27 499.00 | 91 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 19 593.00 | 15 887.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 068.00 | 204 953.00 | 408 115.00 | 613 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 523.00 | | 289 523.00 | 289 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 591.00 | 204 953.00 | 697 638.00 | 902 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 738.00 | -4 929.00 | | 32 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 094.00 | 37 666.00 | | 44 094.00 |
DL TOTAL (I) | 86 832.00 | 42 738.00 | | 86 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 709.00 | 248 539.00 | | 212 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 166.00 | 223 887.00 | | 176 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | 178 006.00 | | 199 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 782.00 | 19 542.00 | | 21 782.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 806.00 | 669 974.00 | | 610 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 638.00 | 712 712.00 | | 697 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 055.00 | | 799 055.00 | 799 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 055.00 | | 799 055.00 | 799 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | 16 000.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 16 031.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | -16 031.00 | | -4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 2 560.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 056.00 | 718 757.00 | | 799 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 961.00 | 681 091.00 | | 754 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 094.00 | 37 666.00 | | 44 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 627.00 | | 49 326.00 | 578 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 613 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 409 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 550.00 | | 49 326.00 | 375 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 586.00 | 68 264.00 | 9 897.00 | 146 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 439.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 821.00 | 67 825.00 | 9 897.00 | 144 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 808.00 | 96 433.00 | 109 375.00 | 205 808.00 |
VI Groupe et associés | 176 166.00 | 176 166.00 | | 176 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 125.00 | 144 325.00 | 800.00 | 145 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 806.00 | 501 431.00 | 109 375.00 | 610 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |