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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 282 675.00 | 151 870.00 | 130 805.00 | 282 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 68 769.00 | 27 533.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 527.00 | 28 345.00 | 10 182.00 | 38 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 264.00 | 249 944.00 | 369 321.00 | 619 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 447.00 | 249 944.00 | 587 503.00 | 837 447.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 832.00 | 32 738.00 | | 75 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 44 094.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 124 897.00 | 86 832.00 | | 124 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 443.00 | 212 709.00 | | 348 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 987.00 | 176 166.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 199 390.00 | | 61 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | 21 782.00 | | 17 449.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 759.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 606.00 | 610 806.00 | | 462 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 503.00 | 697 638.00 | | 587 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 068.00 | | 7 573.00 | 613 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 619 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | 200 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 417 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 991.00 | | 7 573.00 | 409 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 953.00 | 46 368.00 | 1 377.00 | 204 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 72.00 | 1 317.00 | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 748.00 | 46 296.00 | 60.00 | 202 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 397.00 | 286 801.00 | 61 596.00 | 348 397.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 615.00 | 32 815.00 | 800.00 | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 606.00 | 401 010.00 | 61 596.00 | 462 606.00 |