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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 544.00 | 91 490.00 | 54 055.00 | 145 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 144.00 | 91 490.00 | 56 655.00 | 148 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 488.00 | 91 490.00 | 276 998.00 | 368 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 557.00 | 22 249.00 | | 46 557.00 |
DL TOTAL (I) | 147 492.00 | 123 185.00 | | 147 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 18 837.00 | | 48 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 73 152.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 44 014.00 | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 2 572.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 506.00 | 138 575.00 | | 129 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 998.00 | 261 760.00 | | 276 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 975.00 | | 407 975.00 | 407 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 975.00 | | 407 975.00 | 407 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 991.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 991.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -991.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 168.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 152.00 | 330 970.00 | | 419 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 595.00 | 308 721.00 | | 372 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 557.00 | 22 249.00 | | 46 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | 6 220.00 | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 143.00 | | 1.00 | 148 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 543.00 | | 1.00 | 145 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 763.00 | 25 727.00 | | 65 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | 25 727.00 | | 65 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |