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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 184.00 | 214 353.00 | 90 832.00 | 305 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 534.00 | 214 353.00 | 237 182.00 | 451 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BZ Autres créances | 211 398.00 | | 211 398.00 | 211 398.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 630.00 | 214 353.00 | 531 277.00 | 745 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 076.00 | 32 824.00 | | 140 076.00 |
DL TOTAL (I) | 241 012.00 | 133 760.00 | | 241 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 066.00 | 124 983.00 | | 163 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 9 004.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 766.00 | 67 370.00 | | 71 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
EA Autres dettes | 165 025.00 | 2 081.00 | | 165 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 265.00 | 203 438.00 | | 290 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 277.00 | 337 198.00 | | 531 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 265.00 | 91 388.00 | | 290 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 080.00 | | 744 080.00 | 744 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 080.00 | | 744 080.00 | 744 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 2 000.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 2 000.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -2 000.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 2 223.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 213.00 | 593 533.00 | | 758 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 136.00 | 560 710.00 | | 618 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 076.00 | 32 824.00 | | 140 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 694.00 | | 230 841.00 | 220 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 344.00 | | 90 841.00 | 214 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 140 000.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 674.00 | 35 679.00 | | 178 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 674.00 | 35 679.00 | | 178 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -150 000.00 | -150 000.00 | | -150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 025.00 | 165 025.00 | | 165 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 265.00 | 290 265.00 | | 290 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 368.00 | 13 122.00 | | 16 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | 1 589.00 | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 52 082.00 | 59 683.00 | | 52 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 155.00 | 960.00 | | 13 155.00 |
YT Sous‐traitance | 29 248.00 | 25 968.00 | | 29 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 368.00 | 13 122.00 | | 16 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 766.00 | 3 742.00 | | 3 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537.00 | 1 886.00 | | 1 537.00 |
ZE Dividendes | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 765.00 | 88 200.00 | | 107 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |