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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 661.00 | 118 653.00 | 91 007.00 | 209 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 261.00 | 118 653.00 | 93 607.00 | 212 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CF Disponibilités | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 571.00 | | 243 571.00 | 243 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 831.00 | 118 653.00 | 337 178.00 | 455 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 46 557.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 129 906.00 | 147 492.00 | | 129 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 017.00 | 48 269.00 | | 90 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 650.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 60 698.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 55 413.00 | 9 889.00 | | 55 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 272.00 | 129 506.00 | | 207 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 178.00 | 276 998.00 | | 337 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 272.00 | 129 506.00 | | 207 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 577.00 | | 422 577.00 | 422 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 577.00 | | 422 577.00 | 422 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 100.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 100.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -100.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 771.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 309.00 | 419 152.00 | | 432 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338.00 | 372 595.00 | | 403 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 971.00 | 46 557.00 | | 28 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 144.00 | | 64 117.00 | 148 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 544.00 | | 64 117.00 | 145 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 490.00 | 27 164.00 | | 91 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | 27 164.00 | | 91 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 12 124.00 | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 11 855.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 47 659.00 | 47 093.00 | | 47 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 80.00 | | 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 443.00 | 16 582.00 | | 4 443.00 |
YT Sous‐traitance | 29 666.00 | 19 224.00 | | 29 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 351.00 | 12 124.00 | | 11 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300.00 | 1 666.00 | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 2 216.00 | | 2 048.00 |
ZE Dividendes | | 46 557.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 435.00 | 78 251.00 | | 80 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |