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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 135.00 | 149 680.00 | 61 455.00 | 211 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 485.00 | 149 680.00 | 67 805.00 | 217 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 264 358.00 | | 264 358.00 | 264 358.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 180.00 | | 274 180.00 | 274 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 665.00 | 149 680.00 | 341 985.00 | 491 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 28 971.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 108 197.00 | 129 906.00 | | 108 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 941.00 | 90 017.00 | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 10 941.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 517.00 | 50 901.00 | | 55 517.00 |
EA Autres dettes | 97 914.00 | 55 413.00 | | 97 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 787.00 | 207 272.00 | | 233 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 985.00 | 337 178.00 | | 341 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 106.00 | 207 272.00 | | 196 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 281.00 | | 509 281.00 | 509 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 281.00 | | 509 281.00 | 509 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 538.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 538.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -538.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 559.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 096.00 | 432 309.00 | | 520 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 835.00 | 403 338.00 | | 512 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | 28 971.00 | | 7 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 443.00 | 10 663.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 261.00 | | 5 225.00 | 212 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 217 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 211 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 661.00 | | 1 475.00 | 209 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 3 750.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 653.00 | 31 028.00 | 1.00 | 118 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 653.00 | 31 028.00 | 1.00 | 118 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 244.00 | 18 563.00 | 37 681.00 | 56 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423.00 | 275 423.00 | | 275 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 787.00 | 196 106.00 | 37 681.00 | 233 787.00 |