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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 344.00 | 178 674.00 | 35 670.00 | 214 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 694.00 | 178 674.00 | 42 020.00 | 220 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
BZ Autres créances | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 178.00 | | 295 178.00 | 295 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 872.00 | 178 674.00 | 337 198.00 | 515 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 824.00 | 7 262.00 | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 133 760.00 | 108 197.00 | | 133 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 983.00 | 66 941.00 | | 124 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 13 416.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 370.00 | 55 517.00 | | 67 370.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 97 914.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 438.00 | 233 787.00 | | 203 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 198.00 | 341 985.00 | | 337 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 388.00 | 196 106.00 | | 91 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 670.00 | | 584 670.00 | 584 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 670.00 | | 584 670.00 | 584 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 330.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 330.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 170.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 500.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 533.00 | 520 096.00 | | 593 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 710.00 | 512 835.00 | | 560 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 824.00 | 7 262.00 | | 32 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 485.00 | | 3 209.00 | 217 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 135.00 | | 3 209.00 | 211 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 680.00 | 28 994.00 | | 149 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 680.00 | 28 994.00 | | 149 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 8 713.00 | 291.00 | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 442.00 | 121 049.00 | 393.00 | 121 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 983.00 | 13 224.00 | 111 759.00 | 124 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 083.00 | 230 690.00 | 393.00 | 231 083.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 438.00 | 91 388.00 | 112 050.00 | 203 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | 14 191.00 | | 10 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 59 683.00 | 48 198.00 | | 59 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 1 637.00 | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 25 968.00 | 27 547.00 | | 25 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 122.00 | 14 191.00 | | 13 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 742.00 | 2 529.00 | | 3 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | 1 909.00 | | 1 886.00 |
ZE Dividendes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 200.00 | 78 972.00 | | 88 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |