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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 11 194.00 | 5 402.00 | 16 596.00 |
040 Immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 306.00 | 11 194.00 | 20 112.00 | 31 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
084 Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
110 Total général Actif | 59 894.00 | 11 194.00 | 48 700.00 | 59 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 938.00 | 147 094.00 | | 140 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 359.00 | 7 820.00 | | 9 359.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 107.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 059.00 | 155 021.00 | | 156 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 465.00 | 53 455.00 | | 57 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | 58.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 50 000.00 | 54 178.00 | | 50 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 320.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 798.00 | 34 335.00 | | 33 798.00 |
252 Charges sociales | 11 391.00 | 14 200.00 | | 11 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 3 103.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 214.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 783.00 | 162 864.00 | | 159 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 724.00 | -7 843.00 | | -3 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 10 377.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 84.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 11 294.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 016.00 | -8 844.00 | | -4 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 727.00 | | | 14 727.00 |