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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 2 210.00 | 8 835.00 | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 17 224.00 | 7 678.00 | 24 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 502.00 | 19 434.00 | 106 068.00 | 125 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
084 Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
110 Total général Actif | 145 801.00 | 19 434.00 | 126 366.00 | 145 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 954.00 | 134 252.00 | | 152 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 623.00 | 12 023.00 | | 5 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 222.00 | | |
230 Autres produits | 1 140.00 | 1 053.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 717.00 | 148 551.00 | | 159 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 353.00 | 63 349.00 | | 52 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | -702.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 47 647.00 | 46 151.00 | | 47 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 3 556.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 708.00 | 34 558.00 | | 33 708.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | 11 288.00 | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | 2 666.00 | | 5 575.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 002.00 | 160 897.00 | | 152 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 714.00 | -12 347.00 | | 7 714.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | 2 753.00 | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 427.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 207.00 | -15 526.00 | | 5 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |