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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 4 420.00 | 6 625.00 | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 19 743.00 | 5 160.00 | 24 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 502.00 | 24 163.00 | 101 340.00 | 125 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
110 Total général Actif | 157 863.00 | 24 163.00 | 133 701.00 | 157 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 878.00 | 152 954.00 | | 111 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 664.00 | 5 623.00 | | 2 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 1 140.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 518.00 | 159 717.00 | | 121 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 676.00 | 52 353.00 | | 34 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | 277.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 38 934.00 | 47 647.00 | | 38 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 208.00 | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 196.00 | 33 708.00 | | 28 196.00 |
252 Charges sociales | 7 043.00 | 11 215.00 | | 7 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 5 575.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 927.00 | 152 002.00 | | 115 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 591.00 | 7 714.00 | | 5 591.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 2 993.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 403.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 014.00 | 5 207.00 | | 4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 389.00 | | | 8 389.00 |