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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 8 840.00 | 2 205.00 | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 23 774.00 | 6 224.00 | 29 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 600.00 | 32 614.00 | 97 986.00 | 130 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
110 Total général Actif | 192 613.00 | 32 614.00 | 159 999.00 | 192 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 045.00 | 104 591.00 | | 226 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 235.00 | 2 176.00 | | 3 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 61 500.00 | | |
230 Autres produits | 732.00 | 15 346.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 012.00 | 183 612.00 | | 230 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 972.00 | 32 682.00 | | 68 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | 569.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 43 572.00 | 46 371.00 | | 43 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 335.00 | | 1 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 529.00 | 46 482.00 | | 67 529.00 |
252 Charges sociales | 17 255.00 | 11 132.00 | | 17 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 436.00 | 4 016.00 | | 4 436.00 |
262 Autres charges | | 198.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 339.00 | 142 785.00 | | 203 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 673.00 | 40 828.00 | | 26 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 1 967.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 029.00 | 38 864.00 | | 25 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |