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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 6 630.00 | 4 415.00 | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 21 549.00 | 4 293.00 | 25 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 441.00 | 28 179.00 | 98 263.00 | 126 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
084 Disponibilités | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
110 Total général Actif | 186 630.00 | 28 179.00 | 158 451.00 | 186 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 591.00 | 111 878.00 | | 104 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 176.00 | 2 664.00 | | 2 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 4 500.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 15 346.00 | 2 477.00 | | 15 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 612.00 | 121 518.00 | | 183 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 682.00 | 34 676.00 | | 32 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 569.00 | 1 202.00 | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 46 371.00 | 38 934.00 | | 46 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 115.00 | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 482.00 | 28 196.00 | | 46 482.00 |
252 Charges sociales | 11 132.00 | 7 043.00 | | 11 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 4 728.00 | | 4 016.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 33.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 785.00 | 115 927.00 | | 142 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 828.00 | 5 591.00 | | 40 828.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 1 329.00 | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 864.00 | 4 014.00 | | 38 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 806.00 | | | 7 806.00 |