| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 719.00 | 32 180.00 | 539.00 | 32 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 311.00 | 548 552.00 | 8 759.00 | 557 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 030.00 | 630 732.00 | 44 298.00 | 675 030.00 |
BT Marchandises | 215 845.00 | 46 170.00 | 169 675.00 | 215 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 404.00 | | 175 404.00 | 175 404.00 |
BZ Autres créances | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
CF Disponibilités | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 477.00 | 46 170.00 | 904 307.00 | 950 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 507.00 | 676 902.00 | 948 605.00 | 1 625 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 816.00 | 16 000.00 | | 910 816.00 |
DH Report à nouveau | -257 072.00 | -50 584.00 | | -257 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 914.00 | -206 487.00 | | -628 914.00 |
DL TOTAL (I) | 24 830.00 | -241 072.00 | | 24 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 096.00 | 3 561.00 | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 096.00 | 3 561.00 | | 9 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | 1 408 348.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 044.00 | 330 621.00 | | 737 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 677.00 | 129 667.00 | | 114 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 33 658.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | -15 240.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 680.00 | 1 887 053.00 | | 914 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 605.00 | 1 649 542.00 | | 948 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 065.00 | | 4 490 065.00 | 4 490 065.00 |
FG Production vendue services | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 653.00 | | 4 634 653.00 | 4 634 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 169 874.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 734.00 | 169 874.00 | | 27 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 734.00 | 169 874.00 | | 27 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 009.00 | | | 594 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 338.00 | 169 874.00 | | 701 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 604.00 | | | -673 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 734.00 | 3 556 831.00 | | 4 712 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 648.00 | 3 763 318.00 | | 5 341 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 914.00 | -206 487.00 | | -628 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 672.00 | | 26 629.00 | 664 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 270.00 | 675 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 270.00 | 590 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 672.00 | | 26 629.00 | 579 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 434.00 | 43 593.00 | 58.00 | 35 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | 43 593.00 | 58.00 | 35 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | 5 536.00 | | 3 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 21 677.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 319.00 | 23 085.00 | 11 234.00 | 34 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 319.00 | 23 085.00 | 32 911.00 | 34 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 880.00 | 28 621.00 | 32 911.00 | 37 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 044.00 | 737 044.00 | | 737 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
VC Groupe et associés | 320 053.00 | | | 320 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VI Groupe et associés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 332.00 | 591 332.00 | 35 000.00 | 626 332.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 679.00 | 914 679.00 | | 914 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |