| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 520.00 | 29 880.00 | 640.00 | 30 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 367.00 | 640 391.00 | 10 976.00 | 651 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 900.00 | 720 271.00 | 46 629.00 | 766 900.00 |
BT Marchandises | 271 225.00 | 18 939.00 | 252 286.00 | 271 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
BZ Autres créances | 449 624.00 | | 449 624.00 | 449 624.00 |
CF Disponibilités | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 785.00 | 18 939.00 | 1 004 846.00 | 1 023 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 685.00 | 739 210.00 | 1 051 475.00 | 1 790 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 816.00 | 910 816.00 | | 910 816.00 |
DH Report à nouveau | -257 072.00 | -257 072.00 | | -257 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 560.00 | -628 914.00 | | -142 560.00 |
DL TOTAL (I) | -117 730.00 | 24 830.00 | | -117 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 9 096.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 9 096.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | 25 665.00 | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 317.00 | 31 104.00 | | 374 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 391.00 | 737 044.00 | | 499 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 607.00 | 114 677.00 | | 96 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 079.00 | 2 920.00 | | 154 079.00 |
EA Autres dettes | 40 055.00 | 3 270.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 204.00 | 914 680.00 | | 1 169 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 475.00 | 948 605.00 | | 1 051 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 343.00 | | 4 582 343.00 | 4 582 343.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 343.00 | | 4 582 343.00 | 4 582 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 442.00 | | | 222 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 371.00 | 12 700.00 | | 71 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 096.00 | 15 034.00 | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 909.00 | 27 734.00 | | 302 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 895.00 | 79 594.00 | | 212 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 907.00 | 27 734.00 | | 114 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 872.00 | 594 009.00 | | 74 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 674.00 | 701 338.00 | | 402 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 765.00 | -673 604.00 | | -99 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 215.00 | 4 712 734.00 | | 4 982 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 775.00 | 5 341 648.00 | | 5 124 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 560.00 | -628 914.00 | | -142 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 030.00 | | 173 858.00 | 675 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 988.00 | 766 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 988.00 | 681 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 030.00 | | 173 845.00 | 590 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 13.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 969.00 | 40 895.00 | 19 001.00 | 78 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | 40 895.00 | 19 001.00 | 78 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 501 762.00 | 67 646.00 | | 501 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 170.00 | 18 939.00 | 46 170.00 | 46 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 932.00 | 86 585.00 | 46 170.00 | 597 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 029.00 | 86 585.00 | 55 266.00 | 607 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 939.00 | 53 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 391.00 | 499 391.00 | | 499 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
UX Autres créances clients | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VC Groupe et associés | 330 231.00 | 330 231.00 | | 330 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 374 317.00 | 374 317.00 | | 374 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VP Divers | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 448.00 | 654 435.00 | 35 013.00 | 689 448.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 204.00 | 1 169 204.00 | | 1 169 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |