| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 135.00 | 22 724.00 | 13 411.00 | 36 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 836.00 | 128 917.00 | 411 919.00 | 540 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 561.00 | 151 641.00 | 511 920.00 | 663 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 307 912.00 | 6 647.00 | 301 265.00 | 307 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 618 921.00 | | 618 921.00 | 618 921.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 484.00 | 6 647.00 | 970 837.00 | 977 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 045.00 | 158 288.00 | 1 482 757.00 | 1 641 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 816.00 | 910 816.00 | | 910 816.00 |
DH Report à nouveau | -655 210.00 | -1 028 546.00 | | -655 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 402.00 | 373 336.00 | | -360 402.00 |
DK Provisions réglementées | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | -104 409.00 | 255 606.00 | | -104 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 636.00 | 8 747.00 | | 15 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 636.00 | 8 747.00 | | 15 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 246.00 | 841 922.00 | | 296 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 80 325.00 | | 56 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 082.00 | | |
EA Autres dettes | 1 219 265.00 | 84 297.00 | | 1 219 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 529.00 | 1 334 681.00 | | 1 571 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 757.00 | 1 599 035.00 | | 1 482 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 570.00 | | 3 231 570.00 | 3 231 570.00 |
FG Production vendue services | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 156.00 | | 3 235 156.00 | 3 235 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 36 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 619 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 8 733.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 127 021.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | 579 632.00 | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 168.00 | 4 844 700.00 | | 3 427 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 570.00 | 4 471 364.00 | | 3 787 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 402.00 | 373 336.00 | | -360 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 372.00 | 24 225.00 | 9 189.00 | 654 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 225.00 | | 663 561.00 | 24 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | | 576 971.00 | 24 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 890.00 | 24 225.00 | 8 080.00 | 568 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 481.00 | | 1 109.00 | 35 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 351.00 | 37 291.00 | | 114 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 351.00 | 37 291.00 | | 114 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 387.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 747.00 | 15 636.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 16 023.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 246.00 | 296 246.00 | | 296 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VC Groupe et associés | 533 110.00 | 533 110.00 | | 533 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 265.00 | 1 219 265.00 | | 1 219 265.00 |
VP Divers | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 036.00 | 650 446.00 | 36 590.00 | 687 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 529.00 | 1 571 529.00 | | 1 571 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |