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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 497.00 | 151 873.00 | 252 624.00 | 404 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 814.00 | 151 873.00 | 339 940.00 | 491 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 265.00 | 151 873.00 | 437 391.00 | 589 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 728.00 | 1 065 728.00 | | 1 065 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 743.00 | -1 037 598.00 | | -1 471 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 385.00 | -434 145.00 | | -300 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | -706 400.00 | -405 269.00 | | -706 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 253 150.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | 54 986.00 | | 28 390.00 |
EA Autres dettes | 1 104 892.00 | 987 556.00 | | 1 104 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 791.00 | 1 295 693.00 | | 1 143 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 391.00 | 912 900.00 | | 437 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 353.00 | | 853 353.00 | 853 353.00 |
FG Production vendue services | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 623.00 | | 913 623.00 | 913 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 359.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 359.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -359.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 378.00 | 2 545 510.00 | | 968 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 763.00 | 2 979 655.00 | | 1 268 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 385.00 | -434 145.00 | | -300 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 767.00 | 97 451.00 | 37 316.00 | 134 767.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 793.00 | 1 143 793.00 | | 1 143 793.00 |