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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580.00 | 25 689.00 | 10 891.00 | 36 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 836.00 | 161 373.00 | 379 463.00 | 540 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 699.00 | 187 062.00 | 477 637.00 | 664 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 253 059.00 | 4 458.00 | 248 601.00 | 253 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 721.00 | 4 458.00 | 435 263.00 | 439 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 420.00 | 191 520.00 | 912 900.00 | 1 104 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 728.00 | 910 816.00 | | 1 065 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 598.00 | -655 210.00 | | -1 037 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 145.00 | -360 402.00 | | -434 145.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | 387.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | -405 269.00 | -104 409.00 | | -405 269.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 007.00 | 15 636.00 | | 17 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 477.00 | 15 636.00 | | 22 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 150.00 | 296 246.00 | | 253 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | 56 018.00 | | 54 986.00 |
EA Autres dettes | 987 556.00 | 1 219 265.00 | | 987 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 693.00 | 1 571 529.00 | | 1 295 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 900.00 | 1 482 757.00 | | 912 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 851.00 | | 2 486 851.00 | 2 486 851.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 631.00 | | 2 487 631.00 | 2 487 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 387.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 018.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -3 018.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 511.00 | 3 427 168.00 | | 2 545 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 656.00 | 3 787 570.00 | | 2 979 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 145.00 | -360 402.00 | | -434 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 561.00 | | 1 138.00 | 663 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 971.00 | | 445.00 | 576 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590.00 | | 693.00 | 36 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 641.00 | 35 420.00 | | 151 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 641.00 | 35 420.00 | | 151 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387.00 | 360.00 | | 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 636.00 | 22 477.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 023.00 | 22 837.00 | 15 636.00 | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 987 556.00 | 987 556.00 | | 987 556.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 931.00 | 138 648.00 | 37 283.00 | 175 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 693.00 | 1 295 693.00 | | 1 295 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |