| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 4 735.00 | 394.00 | 5 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 715.00 | 5 644.00 | 14 071.00 | 19 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 1 099 448.00 | | 1 099 448.00 | 1 099 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 171.00 | | 1 132 171.00 | 1 132 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 886.00 | 5 644.00 | 1 146 242.00 | 1 151 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 775.00 | -4 699.00 | | 12 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | 17 774.00 | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 42 837.00 | 16 075.00 | | 42 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 10 483.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 30 623.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | 1 039 035.00 | 739 533.00 | | 1 039 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 404.00 | 812 831.00 | | 1 103 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 242.00 | 828 907.00 | | 1 146 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 1 820.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 140.00 | 297 096.00 | | 327 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 378.00 | 279 322.00 | | 300 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 762.00 | 17 774.00 | | 26 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 637.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 637.00 | | 4 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 229.00 | 1 071 229.00 | | 1 071 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VP Divers | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 830.00 | 32 723.00 | 10 107.00 | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 404.00 | 1 103 404.00 | | 1 103 404.00 |