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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 5 887.00 | 701.00 | 6 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 834.00 | 6 796.00 | 13 038.00 | 19 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
BZ Autres créances | 2 617 593.00 | | 2 617 593.00 | 2 617 593.00 |
CF Disponibilités | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 712.00 | | 2 862 712.00 | 2 862 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 545.00 | 6 796.00 | 2 875 750.00 | 2 882 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 409.00 | 70 973.00 | | 82 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 11 436.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 94 387.00 | 85 709.00 | | 94 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 17 395.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 12 023.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 82 733.00 | | 97 914.00 |
EA Autres dettes | 2 649 493.00 | 2 087 877.00 | | 2 649 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 363.00 | 2 200 028.00 | | 2 781 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 750.00 | 2 285 737.00 | | 2 875 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 018.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 756.00 | 505 160.00 | | 517 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 079.00 | 493 724.00 | | 509 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 11 436.00 | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393.00 | 403.00 | | 6 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 403.00 | | 5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 138.00 | 2 668 138.00 | | 2 668 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 593.00 | 2 617 593.00 | | 2 617 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 802.00 | 2 761 531.00 | 10 272.00 | 2 771 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 363.00 | 2 781 363.00 | | 2 781 363.00 |