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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 484.00 | 364.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 843.00 | 6 393.00 | 12 450.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BZ Autres créances | 2 004 598.00 | | 2 004 598.00 | 2 004 598.00 |
CF Disponibilités | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 286.00 | | 2 273 286.00 | 2 273 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 130.00 | 6 393.00 | 2 285 737.00 | 2 292 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 973.00 | 51 975.00 | | 70 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | 18 998.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | 74 273.00 | | 85 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 586.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 733.00 | 25 564.00 | | 82 733.00 |
EA Autres dettes | 2 087 877.00 | 1 823 975.00 | | 2 087 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 028.00 | 1 879 519.00 | | 2 200 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 737.00 | 1 953 792.00 | | 2 285 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 3 353.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 160.00 | 420 296.00 | | 505 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 724.00 | 401 298.00 | | 493 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436.00 | 18 998.00 | | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 240.00 | | 6 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 240.00 | | 5 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105 272.00 | 2 105 272.00 | | 2 105 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 598.00 | 2 004 598.00 | | 2 004 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 141.00 | 2 017 923.00 | 10 218.00 | 2 028 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 028.00 | 2 200 028.00 | | 2 200 028.00 |