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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 5 091.00 | 39.00 | 5 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 818.00 | 6 000.00 | 14 819.00 | 20 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 1 254 545.00 | | 1 254 545.00 | 1 254 545.00 |
CF Disponibilités | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 653.00 | | 1 417 653.00 | 1 417 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 471.00 | 6 000.00 | 1 432 471.00 | 1 438 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 537.00 | 12 775.00 | | 39 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 26 762.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 55 275.00 | 42 837.00 | | 55 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 14 020.00 | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | 18 156.00 | | 31 548.00 |
EA Autres dettes | 1 303 868.00 | 1 039 035.00 | | 1 303 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 197.00 | 1 103 404.00 | | 1 377 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 471.00 | 1 146 242.00 | | 1 432 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 4 429.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 155.00 | 327 140.00 | | 395 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 718.00 | 300 378.00 | | 382 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 437.00 | 26 762.00 | | 12 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 061.00 | 1 336 061.00 | | 1 336 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VP Divers | 1 254 545.00 | 1 254 545.00 | | 1 254 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 523.00 | 1 265 355.00 | 10 168.00 | 1 275 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 197.00 | 1 377 197.00 | | 1 377 197.00 |