| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 244.00 | 604.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 737.00 | 6 153.00 | 15 584.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 1 779 095.00 | | 1 779 095.00 | 1 779 095.00 |
CF Disponibilités | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 208.00 | | 1 938 208.00 | 1 938 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 946.00 | 6 153.00 | 1 953 792.00 | 1 959 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 975.00 | 39 537.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 12 437.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 74 273.00 | 55 275.00 | | 74 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 32 193.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 9 588.00 | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 564.00 | 31 548.00 | | 25 564.00 |
EA Autres dettes | 1 823 975.00 | 1 303 868.00 | | 1 823 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 519.00 | 1 377 197.00 | | 1 879 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 792.00 | 1 432 471.00 | | 1 953 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 1 840.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 296.00 | 395 155.00 | | 420 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 298.00 | 382 718.00 | | 401 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 12 437.00 | | 18 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 974.00 | 1 823 974.00 | | 1 823 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 095.00 | 1 779 095.00 | | 1 779 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 621.00 | 1 793 425.00 | 10 196.00 | 1 803 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 519.00 | 1 879 519.00 | | 1 879 519.00 |