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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 1 025.00 | 7 982.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 49 753.00 | 41 999.00 | 91 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 121.00 | 50 778.00 | 1 328 342.00 | 1 379 121.00 |
BT Marchandises | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 958.00 | 50 778.00 | 1 636 180.00 | 1 686 958.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 75 726.00 | 11 196.00 | | 75 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 147.00 | 64 529.00 | | 68 147.00 |
DL TOTAL (I) | 248 373.00 | 180 226.00 | | 248 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 697.00 | 992 265.00 | | 901 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 462.00 | 317 250.00 | | 317 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 133 779.00 | | 125 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | 49 281.00 | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 8 542.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 806.00 | 1 501 119.00 | | 1 387 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 180.00 | 1 681 345.00 | | 1 636 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 675.00 | 600 322.00 | | 579 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 535.00 | | | 1 368 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 608.00 | 18 171.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | 18 171.00 | | 32 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 697.00 | 93 566.00 | 393 700.00 | 901 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 807.00 | 579 676.00 | 393 700.00 | 1 387 807.00 |