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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 4 583.00 | 5 412.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 73 502.00 | 18 250.00 | 91 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 109.00 | 78 086.00 | 1 302 022.00 | 1 380 109.00 |
BT Marchandises | 184 934.00 | | 184 934.00 | 184 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 114.00 | 78 086.00 | 1 619 028.00 | 1 697 114.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 210 154.00 | 143 873.00 | | 210 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 527.00 | 66 281.00 | | 95 527.00 |
DL TOTAL (I) | 410 182.00 | 314 654.00 | | 410 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 937.00 | 808 938.00 | | 713 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 774.00 | 316 168.00 | | 314 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 143 550.00 | | 148 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 410.00 | 46 893.00 | | 26 410.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 5 217.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 846.00 | 1 320 767.00 | | 1 208 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 028.00 | 1 635 422.00 | | 1 619 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 999.00 | 713 216.00 | | 615 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 774.00 | | | 314 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 121.00 | | 988.00 | 1 379 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 761.00 | | 988.00 | 100 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 428.00 | 12 658.00 | | 65 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | 12 658.00 | | 65 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 051.00 | 320 051.00 | | 320 051.00 |
UX Autres créances clients | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 938.00 | 97 938.00 | 413 039.00 | 713 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
VP Divers | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 846.00 | 592 846.00 | 413 039.00 | 1 208 846.00 |